크립토러시

(위) 'AI 무장' 팔란티어 시총, 록히드마틴 제쳤다… 美 방산 카르텔 붕괴 위기 트럼프 당선 후 가장 많이 오른 기업 중 하나가 아마 팔란티어일텐데요.  관련하여 잘 정리된 기사가 있어 공유해드립니다.  Anduril 등은 비상장이라 exposure 구축하기 어렵지만, 어쨌거나 AI가 industry-targeted 되어 진화 중이라는 증거네요. 반도체 자체보다는 software와 sector-specific 한 방향으로 투자가 이루어져야 할 것 같습니다. =============== 수십 년간 과점 체제로 유지돼 온 미국 방산 시장에 균열이 발생하고 있다. 인공지능(AI)과 드론, 무인 전함 등을 생산하는 미국의 대표적 방산 테크 기업 12곳이 연간 8500억달러에 달하는 미 국방 예산을 공략하기 ..

■ Powell 의장 기자회견 주요 내용 1. 양대 책무에 동일한 가중치를 두고 정책 운영 중(squarely on two goals). 두 통화정책 목표는 대체로 균형 잡힌 모습    2. 경제는 견조하게 성장. 고용시장은 여전히 강력하지만 과열 국면은 통과(cooled from overheated state). 소비도 회복력 있는 모습을 보여주고 있으며 설비투자도 개선    3. 고용은 물가 압력의 원인이 아님    4. 11월 PCE 물가 상승률은 2.5% 부근일 것으로 예상. 물가 반등은 일시적일 것. 다시 본 궤도로 복귀할 것으로 예상. 1~2달 물가 반등에 예민하게 반응하지 않을 것    5. 향후 추가 정책 조정 여부에 있어 신중하게 접근할 것(can be more cautious). 너무 ..

- 테슬라 주가는 2024년 3분기 실적 발표 이후 116.7% 급등했음. 트럼프 당선과 일론 머스크의 정치적 영향력도 상승에 기여했지만, 핵심 원인은 옵션 시장의 감마 스퀴즈로 보임.  - 옵션 시장 데이터에 따르면, 2020년 이후 테슬라의 풋옵션 거래량은 콜옵션 거래량을 약 4:1로 초과했음. 그러나 2024년 3분기 실적 발표 이후 이 비율은 -0.23%로 전환되었고, 트럼프 당선 직후에는 -3.91%까지 확대됨. 이는 콜옵션 수요 급증을 의미하며, 이에 따라 시장 메이커들이 델타 헤징을 위해 테슬라 주식을 대량 매수했음을 시사함. - 이러한 과도한 콜옵션 수요로 테슬라 주가는 급등했지만, 이는 펀더멘털 개선보다는 옵션 시장의 비정상적 수급에 의한 것임. 옵션 거래 과열은 지속 가능하지 않으며, ..